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冠唐ERP系统中如何进行财务对账
来源: | 作者:ZGL | 发布时间: 2018-03-30 | 3707 次浏览 | 分享到:
对账就是核对账目,会计核算中,为保证账簿记录正确可靠,对账簿中的有关数据进行检测和核对的工作。
对账就是核对账目,会计核算中,为保证账簿记录正确可靠,对账簿中的有关数据进行检测和核对的工作。
在冠唐ERP系统中,财务对账主要根据以往发生的业务数据,与对应的客户/供应商核对过往单据信息的过程。
在冠唐ERP系统中,财务对账的前提是:
  1. 已发生的销售单,采购单,销售退货单,采购退货单
  2. 单据是记账/挂账/月结的,而不是现金结算的
  3. 固定周期的,一般是一个月进行一次。

如何进行财务对账?
在业务中心下的【往来单位】-【客户信息】选择需要对账的客户,导出对账单。

客户对账|汽配进销存
在对账单中选择对账的开始时间和结算时间,起始时间包含在时间段内
财务对账

对账单导出的格式如下:
该客户在该时间段内的销售结算记录和销售退货结算记录都会列出,并展示该时间段内总共的应收款项。

财务对账|冠唐ERP

对账单导出后,在该客户下的对账记录中,会记录相应的对账记录信息。与客户核对无误后,点击确认对账。确认对账的过程中,系统将该对账中的销售退货结算记录抵扣销售结算,按时间发生的先后顺序依次进行抵扣。确认对账后,与该客户的对账任务就完成了。

财务对账